INDEXO Izaugsme 55–62
mērķa aktīvu sadalījums
Šī tabula uzrāda IPAS “Indexo” Investīciju komitejas 11.10.2024. sēdē apstiprināto ieguldījumu plāna “INDEXO Izaugsme 55–62” mērķa aktīvu sadalījumu.
Plāna brīvie līdzekļi tiek ieguldīti tā, lai kopējais aktīvu sadalījums būtu pēc iespējas tuvāk mērķim. Tajā pašā laikā jāapzinās, ka praksē aktīvu sadalījums vienmēr mazākā vai lielākā mērā atšķirsies no mērķa sadalījuma. To ietekmē atsevišķu finanšu instrumentu vērtības svārstības, plāna naudas plūsma, plāna dalībnieku dinamika un citi faktori.
| Ieguldījumu fonda nosaukums | ISIN | Kategorija | Apakškategorija | Indekss | Reģions | Valūta | Alokācija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | IE00B5BMR087 | Akciju indeksu fonds | S&P 500 Net TR | ASV | EUR | 11.35% | |
| iShares Developed World Index Fund | IE00B62WCL09 | Akciju indeksu fonds | MSCI World Index Net | Pasaule | EUR | 3.00% | |
| iShares Euro Government Bond Index Fund | IE00BD0NC037 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | FTSE EMU Government Bond Index | Eirozona | EUR | 21.50% |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | IE00B67T5G21 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Bloomberg Euro Corporate Bond Index | Pasaule | EUR | 20.00% |
| iShares Japan Index Fund | IE00B6RVWW34 | Akciju indeksu fonds | MSCI Developed - Japan Net TR Index | Japāna | EUR | 2.60% | |
| iShares Pacific Index Fund | IE00B56H2V49 | Akciju indeksu fonds | MSCI Developed Pacific Ex Japan Net TR Index | Āzijas & Klusā okeāna reģions | EUR | 1.34% | |
| iShares US Corporate Bond Index Fund | IE00BDZRPS94 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | FTSE Euro Bond Index | Pasaule | EUR | 2.80% |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | IE000RHYOR04 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | Pasaule | EUR | 3.30% |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 | LU0908500753 | Akciju indeksu fonds | STOXX Europe 600 | Eiropa | EUR | 5.66% | |
| iShares North America Index Fund | IE00B78CT216 | Akciju indeksu fonds | MSCI Daily Net TR North America | ASV | EUR | 22.20% | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | IE00BH04GL39 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index | Eirozona | EUR | 3.40% |
| INDEXO REAL ESTATE FUND, AS | LV40203443258 | Alternatīvo ieguldījumu fonds | Latvija | EUR | 2.85% | ||
| Naudas līdzekļi | <0.5% | ||||||
| Akciju ieguldījumu fondu kopsumma | 49.0% | ||||||
| Obligāciju ieguldījumu fondu kopsumma | 51.0% |
